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Das Fondsvermögen bei Fonds
Unter dem
Fondsvermögen ist die Gesamtheit aller im Eigentum des Fonds befindlichen Anlagen und das Barkapital zu verstehen. Das Fondsvermögen stellt das Sondervermögen einer Fondsgesellschaft dar. Es umfasst z.B. bei Aktienfonds den Kurswert aller im Fondsbesitz befindlichen Aktien plus dem Barkapital, dass meist in Geldmarktfonds oder ähnlichen Anlageformen geparkt ist plus etwaige sonstige Vermögensgegenstände.
Für den Anleger
wichtig ist der Wert seines Fondsanteils, der sich aus dem Fondsvermögen dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile ergibt.
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